|
 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C DIS USD | | Compartiment du fonds | SISF | Devise | USD | Dates | | Placeur | Schroder Investment Mgt Eur Sa | Pays | LUX | Lancement | 20/10/1998 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Oblig pays émergents - général | Isin | LU0091253616 | | Catégorie Rating | Oblig pays émergents - général | Etoiles EuroPerformance |  |
|
|
| |
| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Obligations pays émergents |
| | | | | Type : | Obligations pays émergents |
| | | | | | Cat : | Oblig pays émergents - général |
|
| | Changement de catégorie le : | |
| |
|
|  | | Valorisation | | Date | 15/05/2024 | | VL | 7.03 | | Variation | -0.02 | | Devise | USD | | Actif (en fin de mois) | 3.144 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
|
| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
|
|
| |
| Gestion | | Société de gestion | Schroder Investment Mgt Eur Sa | | Dépositaire | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | | Zone géographique | Asie hors Japon | Frais de gestion max. | 0.60% |
|
| | | Commercialisation | | Commercialise AUT |  | | Commercialise BEL | | | Commercialise CHE | | | Commercialise DEU | | | Commercialise ESP | | | Commercialise FRA | | | Commercialise GBR | | | Commercialise ITA | | | Commercialise LUX | | | Commercialise NLD | |
|
| | | | | | Dernier Dividende | | Date | 28/12/2023 | | Montant Net | 0.25 | | Montant Brut | 0.25 |
|
|
|
|
|
| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 1.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 0 Mois |
|
|
|
|
|
|
|
|
